قیمت طلا تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟

قیمت طلا تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟
طلا در کنار نفت یکی از محصولات استراتژیک در بازارهای بین‌المللی است.
کد خبر: ۲۹۳۹۳۵
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۷
به گزارش صدای ایران، در این میان، طلا به دلیل ارزش ذاتی، فساد ناپذیر، برخورداری از محبوبیت، نقدینگی بالا و هزینه‌های پایین نگهداری از اهمیت بالایی برخوردار است. قیمت طلا تحت تاثیر نیروهای عرضه و تقاضای بازار است. اما از آنجایی که طلا جزو کالاهای حساس و استراتژیک است، عوامل زیادی بر عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت آن تأثیر می‌گذارند. مهم ترین عوامل تأثیرگذار، تغییرات در ذخایر دلار و ارز، نرخ بهره، تورم جهانی و ... است که در این مطلب به طور مفصل به عوامل موثر بر قیمت طلا پرداخته‌ایم.

عوامل موثر بر قیمت طلا

قیمت طلا مخصوصا در کشور ما، ایران، نرخ ثابتی ندارد به گونه‌ای که لحظه‌ای در حال تغییر است و مردمی که برای سرمایه‌گذاری طلاهای کم اجرت مانند گردنبند طلا، دستبند و … یا خام می‌خرند به طور دائم تمایل دارند بدانند قیمت طلا چه زمانی افزایش و چه زمانی کاهش می‌یابد تا بتوانند در زمان مناسب، اقدام به خرید طلای کم اجرت یا خام نمایند. در ادامه 5 عامل موثر و تعیین کننده قیمت طلا که باعث افزایش یا کاهش آن می‌شوند را معرفی خواهیم کرد تا اگر قصد سرمایه‌گذاری در طلا را دارید بتوانید تصمیم درستی را در زمان مناسب بگیرید.

بحران‌های سیاسی

قیمت طلا تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟

بحران‌های سیاسی بسیار گسترده هستند و شامل اختلاف و تنش سیاسی میان دو کشور یا گروه، جنگ، کودتا، انقلاب، تحریم‌ها، رکود یا رشد اقتصادی، مسائل مذهبی و بسیاری از عوامل دیگر می‌شود که معمولا در زمان رخ دادن هر کدام از آنها نرخ جهانی طلا افزایش می‌یابد.

تورم

تورم عاملی مهم و موثر بر قیمت طلا است زیرا فعالان اقتصادی بر این باورند که ارزش پول کشور با افزایش نرخ تورم، کاهش می‌یابد و توصیه می‌کنند که به جای اندوخته کردن پول در حساب‌های بانکی خود اقدام به خرید ارز و طلا نمایید. بنابراین مردم نیز پول‌های خود را از حساب بانکی بیرون می‌آورند و اقدام به خرید طلا می‌کنند و برایشان فرقی نمی‌کند که گوشواره طلا بخرند یا هر چیز دیگری زیرا هر چی که دم دستشان باشد یا در طلا فروشی‌ها موجود باشد را خریداری می‌کنند. به علت اینکه بر این باور هستند که هر شکل و مدلی که از طلا باشد، قیمت آن نسبت به پول کاغذی افزایش می‌یابد.
 
قیمت طلا تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟

میزان تقاضا

طلا یک کالای بسیار ارزنده با کاربردهای فراوان است. طلا جدا از اینکه یک فلز گرانبها است، معمولاً در بخش تولید نیز - به عنوان رسانای برق، ماده ای برای حمایت از زندگی، ساخت دستگاه‌ها استفاده می شود.

علاوه‌براین، طلا به عنوان سرمایه گذاری نیز معامله می‌شود. سرمایه‌گذاران ممکن است به اشکال مختلف مالکیت طلای فیزیکی مانند شمش طلا، سکه یا جواهرات مانند انگشتر طلا را انتخاب کنند، در حالی که دیگران ممکن است داشتن طلای کاغذی مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس طلا (ETF) را راحت‌تر بدانند. به طور غریزی، افزایش تقاضا برای طلا معمولاً به افزایش قیمت فلز زرد تبدیل می شود و هر چه میزان تقاضا برای خرید طلا بیشتر شود، قیمت آن نیز به صورت سالانه افزایش می‌یابد.

در دهه گذشته، رشد اقتصادی چین و هند باعث افزایش تقاضا برای طلا و در نتیجه افزایش قیمت‌های جهانی شده است. این تقاضا در سال‌های اخیر و در راستای تثبیت رشد اقتصادی کاهش یافته است.

میزان عرضه

وزن کل طلای استخراج شده در طول تاریخ بشر تقریباً 198000000 کیلوگرم تخمین زده می‌شود . این بدان معناست که اگر بخواهیم تمام طلای استخراج شده را جمع‌آوری کنیم، در یک مکعب به طول و عمق حدود 21 متر قرار می‌گیرد!

هر سال، تقریباً 2.500.000 تا 3.000.000 کیلوگرم از استخراج طلا به کل موجودی طلا در بالای سطح زمین اضافه می‌شود. این مقدار معمولاً برای پاسخگویی به تقاضاهای جهانی کافی نیست. عرضه کم غیرمنتظره مانند یافتن طلای کمتر از حد انتظار توسط معدنچیان، می‌تواند قیمت طلا را بیشتر افزایش دهد.

در حال حاضر تخمین زده می‌شود که تنها حدود 20 درصد طلا برای استخراج باقی مانده است. با فناوری‌های جدید، استخراج‌کنندگان ممکن است بتوانند طلا را در مکان‌هایی استخراج کنند که در ابتدا نادیده گرفته شده بودند، زیرا دسترسی به آنها مقرون به صرفه نبود.

قیمت ارز و دلار

بسیاری از کشورها از استاندارد طلا استفاده می‌کردند ، یعنی ارزش پول یا پول کاغذی کشور به قیمت طلا وابسته بود. برای مثال، اگر یک اونس طلا 1000 دلار آمریکا بود، یک دلار آمریکا 1/1000 اونس بود .اما امروز دیگر اینطور نیست. اکثر دولت‌ها به ارزهای دیگر مانند دیجیتال مهاجرت کرده‌اند، جایی که ارزش پول بر اساس عواملی مانند عرضه پولی یا اعتماد به دولت برای بازپرداخت وام‌های کشور است. در حالی که این امر با ریسک مضاعفی همراه است، به دولت‌ها آزادی می‌دهد تا عرضه پولی خود را بر اساس اهداف اقتصادی خود افزایش یا کاهش دهند، نه بر اساس میزان طلا که می‌توانند در خزانه خود نگهداری کنند.

این همچنین به این معنی است که وقتی اعتماد به دولت یا اقتصاد کاهش می یابد، ارزش پول مربوطه آنها اغلب با آن کاهش می‌یابد. در چنین سناریوهایی، بسیاری از سرمایه گذاران به طلا روی می‌آورند تا از فرسایش ثروت خود به دلیل کاهش ارزش پول جلوگیری کنند.

علاوه‌براین، زمانی که ارزش دلار در برابر سایر ارزها افزایش یابد، این امر منجر به کاهش ارزش طلا خواهد شد . این به این دلیل است که سرمایه گذاران سابق ایالات متحده باید به قیمت کالا به ارز محلی خود (که گران تر خواهد بود) نگاه کنند و از این رو، تقاضا برای طلا کاهش می یابد - و بالعکس.

به این ترتیب بر خلاف باور عمومی مردم، طلا با دلار آمریکا رابطه معکوس دارد . با افزایش قدرت دلار آمریکا، قیمت طلا کاهش می یابد. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران طلا نرخ دلار آمریکا و ارز خارجی (فارکس) را پیگیری می‌کنند.

حرف آخر

از آنجایی که قیمت طلا تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد، سرمایه گذاران مشتاق طلا نباید خیلی سریع اقدام به خرید کنند. این یک موضوع ساده نیست که فقط "در زمان بد طلای بیشتری بخرید". سرمایه گذاران باید بررسی کنند که چقدر طلا برای خرید مناسب است و چه مدت باید آن را حفظ کنند. آنها همچنین باید در نظر بگیرند که سرمایه گذاری طلای آنها چه شکلی باید داشته باشد تا دچار ضرر و زیان نشوند. اما به طور کلی اگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا را کنار بگذاریم، ذخیره طلا در بلند مدت موجب سوددهی می‌شود.
نظر شما
پربیننده ترین ها