تاثیر نرخ تورم آمریکا در بازارهای مالی بین المللی

به گزارش صدای ایران، نرخ تورم آمریکا به بالاترین حد خود در 20 سال گذشته رسیده است. این نرخ بالای تورم منجر به افزایش نرخ بهره در کشور آمریکا شده که در بالا رفتن ارزش دلار، تاثیر مستقیمی دارد.

نرخ تورم آمریکا گرچه نسبت به چهار ماه گذشته کمی کاهش یافته و به عدد 7.7 درصد رسیده است اما نرخ تورم امسال، همچنان بیشترین میزان نرخ تورم در بیست سال گذشته به حساب می آید. همین بالا رفتن نرخ تورم موجب شد که آمریکا سیاست های انقباضی در پیش بگیرد و برای مبارزه با تورم، نرخ بهره بانکی را بیشتر کند که با این کار تاثیر بسیار بزرگی بر تمام بازارهای مالی بین المللی گذاشت.

اهمیت نرخ تورم و نرخ بهره آمریکا در بازارهای مالی جهانی

نرخ تورم و نرخ بهره دو موضوع بسیار مهمی هستند که به هنگام سرمایه گذاری در بازارهای جهانی مثل بازار جفت ارزهای خارجی یا فارکس، کاربرد بسیاری پیدا می کنند. این دو موضوع در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال فارکس و سایر بازارهای جهانی اهمیت بالقوه‌ای دارند چون نرخ تورم و بهره از مهمترین عوامل تفسیر سلامت اقتصادی کشورهای جهان هستند و اگر سرمایه گذاران بتوانند بر این دانش تسلط پیدا کنند، به سود زیادی در بازارهای بین المللی دست پیدا خواهند کرد.

تحلیل بنیادی در فارکس با توجه به فاکتورهای اقتصادی و اخبار سیاسی مثل نرخ تورم، بیکاری، بهره، تولید ناخالص ملی و ...ارزش ذاتی ارزهای خارجی موجود در این را بازار را اندازه گیری کرده و بر همین اساس، قیمت آینده آنها را پیشبینی می‌کند.

با بالا رفتن نرخ تورم در آمریکا و به طبع نرخ بهره، ارزش دلار در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرد به طوری که بازار ارزهای دیجیتال بیشترین ضربه را از این جهت خورد. در واقع با تقویت ارزش دلار، هر چیزی که در برابر دلار معامله می شد، مثل کالاها، نفت، طلا، سکه های دیجیتال و ... با کاهش قیمت همراه شدند چون ارزش دلار بیشتر شده و تمایل به نگهداری از آن توسط مردم مخصوصا در شرایط بحرانی بیشتر می شود. البته بالا رفتن نرخ بهره آمریکا لزوما منجر به کاهش قیمت طلا نمی‌شود چون قیمت دلار تنها یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا یا سایر دارایی‌های مالی، است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی پیشبینی قیمت جفت ارزها، سهام ایرانی و خارجی، طلا، نفت، شاخص ها و ... به آدرس اینترنتی www.amoozesh-boors.com مراجعه کنید.

نحوه آگاهی از آمارهای به روزِ شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ بهره آمریکا

نکته مهمی که سرمایه گذاران باید به آن دقت کنند استفاده از اطلاعات به روز و دست اول مربوط به شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بر بازارهای بین المللی است. اگر تحلیل بنیادی یا دانش اقتصاد کلان را یاد گرفته باشید می توانید با استفاده از سایت فارکس فکتوری، از انتشار جدیدترین آمار این شاخص‌ها باخبر شوید و تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرید. این سایت، بخش‌های مختلفی دارد که با استفاده از جدول زیر می توانید کاربرد هر قسمت را مشاهده کنید.

استفاده از دیتای سایت فارکس فکتوری برای کسانی که می خواهند در بازار تبادل ارزهای خارجی یا فارکس، طلا، نفت و ... سرمایه گذاری کنند، الزامی است. بنابراین بهتر است افراد، نحوه کار کردن با سایت فارکس فکتوری و استفاده از تقویم اقتصادی آن را یاد بگیرند.

نحوه پیشبینی قیمت در بازار ارزهای خارجی با توجه به بالا رفتن نرخ تورم

در بازار ارزهای خارجی یا فارکس، ارز رایج کشورها در برابر یکدیگر معامله می شوند. دو ارز مهم و پُرمعامله این بازار، دلار و یورو است. بازار فارکس که به آن بازار جفت ارزها هم گفته می شود، ثبات بسیار زیادی دارد و با بالا رفتن نرخ تورم و بهره آمریکا همچنان فرصت های سرمایه گذاری در این بازار وجود دارد. بیشترین شدن ارزش دلار به واسطه سیاست های دولت آمریکا بیشترین تاثیر خود را بر جفت ارز یورو/ دلار گذاشت و باعث شد روند نزولی قیمت در این جفت ارز شروع شود اما از آنجایی که بازار فارکس دوطرفه است، سرمایه گذاران می توانند در مواقع کاهش قیمت هم با معاملات فروش در این بازار سود کنند اما نکته مهم پیشبینی روند قیمت، پیش از موعد است.

همان طور که گفتیم، تحلیل بنیادی یکی از روشهای پیشبینی قیمت است اما یک روش دیگر، استفاده از تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال با استفاده از یک نرم افزار یا پلتفرم معاملاتی که کامل ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را دارد، کار پیشبینی قیمت انجام می شود. تریدینگ ویو (TradingView) یکی از بهترین پلتفرم های تحلیلی است که تقریبا نمودار قیمت تمام ابزارهای معاملاتی در جهان در آن وجود دارد. بنابراین در هر بازار بین المللی که قصد فعالیت داشته باشید باید نحوه کار با تریدینگ ویو را آموزش ببینید.

در این پلتفرم تحلیلی، اندیکاتورها و ابزارهای ترسیمی مختلفی که در تحلیل تکنیکال استفاده از آنها رایج است، وجود دارند. علاوه بر این، قابلیت تنظیم واچ لیست یا دیده بان بازار، تنظیم آلارم، امکان مشاهده تیتر اخبار مهم مربوط به تحلیل بنیادی بر روی نمودار، ساخت اندیکاتورهای جدید، گفتگو با سایر کاربران و ... از مهمترین ویژگی های تریدینگ ویو به حساب می آیند.

تاثیرات جهانی دلار در بازارهای مالی

با افزایش تورم و نرخ بهره آمریکا و تقویت ارزش دلار، ارزش سایر ارزها مثل ین ژاپن، یورو، رئال برزیل و ... با کاهش چشمگیری همراه شدند. با این وجود کسانی که با دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌توانستند چنین واقعه‌ای را پیشبینی کنند در اکثر جفت ارزهایی که ارز دوم آنها، دلار آمریکا بود، معامله فروش (Short) باز کردند. در این حالت، این افراد در قیمت بالا، جفت ارزها را پیش فروش می کردند تا با کاهش قیمت و بازخرید در قیمت پایین و بستن معامله، سود خوبی از بازار فارکس بگیرند.

البته دلیل موفقیت این افراد استفاده از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال به تنهایی نیست. در واقع وجود یک استراتژی معاملاتی جامع است که باعث کسب ثروت در بازارهای مالی می شود. استراتژی CTS یکی از این استراتژی‌های جامع است که سودده بودن آن به اثبات رسیده است. این استراتژی موفق علاوه بر بازار فارکس در بازار کریپتو یا ارزهای دیجیتال هم قابل استفاده است. در این استراتژی بر اساس ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، قوانین مدیریت ریسک و روان شناسی، بهترین محل‌ها برای ورود به معامله شناسایی می‌شوند.

از طرف دیگر در سایر بازارهای مالی جهانی مثل ارزهای دیجیتال، افراد زیادی که به صورت بلندمدت آنها را نگهداری می‌کنند، با ضرر زیادی مواجه شدند. در این میان، ایرانیان که از طریق صرافی‌ها، ارزهای دیجیتال را خریده بودند تنها امکان نگه داشتن و سود بردن در صورت افزایش قیمت را داشتند اما با تقویت ارزش دلار و ریزش بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از ایرانیان داخل کشور دچار ضرر شدند. اگر این افراد در معاملات دوطرفه بازار کریپتو شرکت می کردند، می توانستند در چنین موقعیتی از معاملات فروش استفاده کرده و از این بازار سود ببرند.